Page 3 - TF
P. 3

PT Transpacific Finance  PT Transpacific Finance  PT Transpacific Finance  PT Transpacific Finance  PT Transpacific Finance




 PT Transpacific Finance  PT Transpacific Finance  PT Transpacific Finance  PT Transpacific Finance  PT Transpacific Finance
                                                                               PENERIMAAN UANG TUNAI

                                                                                                05.01.1: 1–11

 PT Transpacific Finance     PT Transpacific Finance  PT Transpacific Finance  PT Transpacific Finance  PT Transpacific Finance
                                                PENERIMAAN UANG TUNAI

                   1.  Tujuan:
                       Menjamin  penerimaan  uang  tunai  di  Kantor  Cabang/KSKC  tercatat  dengan  benar  dan
 PT Transpacific Finance     PT Transpacific Finance  PT Transpacific Finance  PT Transpacific Finance  PT Transpacific Finance
                       tertib dan disetorkan ke Bank tepat waktu.


                   2.  Ruang lingkup:
                       Meliputi ketentuan penerimaan uang tunai dari Debitur dan penyetoran ke Bank.

                       PT Transpacific Finance
 PT Transpacific Finance  3.  Penanggung jawab:   PT Transpacific Finance  PT Transpacific Finance  PT Transpacific Finance
                       Administration Staff/Operation Head :
                       Sebagai penanggung jawab penerimaan uang tunai di Kantor Cabang.

 PT Transpacific Finance  4.  Jenis transaksi penerimaan uang tunai di Kantor Cabang/KSKC antara lain:  PT Transpacific Finance
                                                                        PT Transpacific Finance
                       PT Transpacific Finance
                                               PT Transpacific Finance
                       a.  Penerimaan angsuran dari Debitur.
                       b.  Penerimaan angsuran dari Collection.
                       c.  Penerimaan biaya administrasi dari Debitur seperti biaya ubah kontrak, amandemen,
 PT Transpacific Finance     PT Transpacific Finance  PT Transpacific Finance  PT Transpacific Finance  PT Transpacific Finance
                          titipan biaya jasa perpanjangan STNK, Balik Nama dan sebagainya.

                   5.  Media  tanda terima  uang  Debitur, baik  Debitur  Cabang/KSKC  sendiri  maupun Debitur
                       dari Cabang/KSKC lain, adalah formulir Tanda Terima (05.01.3:1)

                       PT Transpacific Finance
                                                                                                 PT Transpacific Finance
 PT Transpacific Finance  6.  Penerimaan uang harus dibukukan ke Aplikasi Mufins oleh Administration Staff melalui
                                               PT Transpacific Finance
                                                                        PT Transpacific Finance
                       menu Finance AR – Account Statement (user AR Cabang) dengan Bank Account Hutang
                       RAK Cabang sebesar nilai Angsuran.
 PT Transpacific Finance   7.  Pada  akhir  hari  Administration  Staff  Cabang  membukukan  total  uang  tunai  yang
                                                                        PT Transpacific Finance
                                               PT Transpacific Finance
                       PT Transpacific Finance
                                                                                                 PT Transpacific Finance
                       diterima. Dan membukukan uang tunai yang diterima di dalam Rekap Kas Harian dan
                       Rekap Bank Harian (05.01.3:2)
                                                                                                 PT Transpacific Finance
                                               PT Transpacific Finance
                                                                        PT Transpacific Finance
 PT Transpacific Finance  8.  Uang  tunai  yang  diterima  harus  disetorkan  ke  rekening  Bank  Cabang  yang
                       PT Transpacific Finance
                       penyetorannya  dikoordinasi  oleh  Operation  Head  dengan  Collection  Head  untuk
                       digabungkan  dengan  penyetoran  uang  hasil  tagihan  Field  Colletor,  dan  dibukukan
                       Administration Staff Cabang pada aplikasi Mufins.
                                                                        PT Transpacific Finance
                                               PT Transpacific Finance
 PT Transpacific Finance  9.  Uang  Tunai  yang  telah  disetorkan  ke  Rekening  Bank  Cabang,  pada  hari  yang  sama
                                                                                                 PT Transpacific Finance
                       PT Transpacific Finance

                       dilakukan proses transfer ke Rekening Bank Kantor Pusat.

 PT Transpacific Finance 10. Uang tunai yang diterima dari Debitur dan Collection harus disimpan pada :  PT Transpacific Finance
                                                                        PT Transpacific Finance
                                               PT Transpacific Finance
                       PT Transpacific Finance
                       a.  Brankas, penyimpanan sebelum disetorkan ke Bank esok hari
                       b.  Kotak uang (Cash Box), penyimpanan sementara sebelum dimasukkan ke brankas

                   11. Pada  akhir  hari  Supervisor  Admin/Operation  Head  meminta  Mutasi  Rekening  Koran
                                                                                                 PT Transpacific Finance
 PT Transpacific Finance  KAS & BANK                                                                                                        Maret  2022
                                               PT Transpacific Finance
                                                                        PT Transpacific Finance
                       PT Transpacific Finance
                       rekening  Bank  Cabang  untuk  melakukan  pengecekan  transaksi  dan  sisa  saldo  pada
                       rekening cabang.
 PT Transpacific Finance  PT Transpacific Finance  PT Transpacific Finance  PT Transpacific Finance  PT Transpacific Finance
   1   2   3   4   5   6   7   8