Page 33 - TF

PT Transpacific Finance PT Transpacific Finance PT Transpacific Finance PT Transpacific Finance PT Transpacific Finance

PT Transpacific Finance
PT Transpacific Finance PT Transpacific Finance PT Transpacific Finance PT Transpacific Finance 05.06.2: I – IV
PENERIMAAN TRANSFER BANK

PT Transpacific Finance
PT Transpacific Finance
PT Transpacific Finance I. Finance Staff PROSEDUR PENERIMAAN TRANSFER BANK PT Transpacific Finance
PT Transpacific Finance

1. Melakukan review Rekening Koran Bank dari internet banking setiap hari.
PT Transpacific Finance 2. Cetak transaksi rekening koran hari itu. PT Transpacific Finance PT Transpacific Finance
PT Transpacific Finance
PT Transpacific Finance
3. Infromasikan kepada Operation Head mengenai transaksi transfer melalui email.
4. Berdasarkan keterangan pada Rekening Koran input hasil transfer pembayaran
Debitur ke Mufins.
5. Cantumkan tanggal dan paraf pada transaksi di rekening Koran.
PT Transpacific Finance 6. Lanjutkan dengan menginput/alokasi transaksi hasil transfer lainnya. PT Transpacific Finance
PT Transpacific Finance
PT Transpacific Finance
PT Transpacific Finance
7. Jika semua transaksi telah selesai diinput, cocokkan dengan statement rekening
koran.
8. Cetak Lampiran pembukuan transaksi hasil transfer Debitur.
PT Transpacific Finance
PT Transpacific Finance 9. Serahkan Rekapitulasi Bank Harian, Lampiran lainnya dan Rekening Koran kepada
PT Transpacific Finance
PT Transpacific Finance
PT Transpacific Finance
Finance Supervisor/Department Head untuk diperiksa.
10. Setiap akhir hari buat laporan untuk penerimaan transaksi transfer bank yang belum
jelas peruntukannya (Data Unknown) dalam Daftar Transaksi Tidak Dikenal
PT Transpacific Finance
PT Transpacific Finance II. Finance Supervisor PT Transpacific Finance PT Transpacific Finance PT Transpacific Finance
(05.06.3:1) per rekening Bank.

1. Terima Rekapitulasi Bank Harian, Lampiran lainnya dan Rekening Koran dari Finance
PT Transpacific Finance PT Transpacific Finance PT Transpacific Finance PT Transpacific Finance PT Transpacific Finance
Staff.
2. Periksa dan cocokkan Rekapitulasi Bank Harian dengan Lampiran lainnya dan
Rekening Koran.
3. Jika benar dan cocok, bubuhkan tanda tangan pemeriksa pada Rekapitulasi Bank
Harian dan bubu
PT Transpacific Finance
PT Transpacific Finance
PT Transpacific Finance PT Transpacific Financehkan paraf pada Lampiran lainnya dan Rekening Koran. PT Transpacific Finance
4. Serahkan kepada Accounting Supervisor beserta lampirannya untuk persetujuan
Rekapitulasi Bank Harian.
III. Accounting Supervisor
PT Transpacific Finance 1. Terima Rekapitulasi Bank Harian, lampiran dan Rekening Koran dari Finance
PT Transpacific Finance
PT Transpacific Finance
PT Transpacific Finance
PT Transpacific Finance
Supervisor.
2. Periksa kelengkapan Rekapitulasi Bank Harian.
3. Serahkan Rekapitulasi Bank Harian, lampiran dan Rekening Koran kepada Accounting
PT Transpacific Finance IV. Accounting Staff PT Transpacific Finance PT Transpacific Finance PT Transpacific Finance
PT Transpacific Finance
Staff.

1. Terima Rekapitulasi Bank Harian, lampiran dan Rekening Koran dari Accounting
Supervisor.
PT Transpacific Finance 2. Periksa voucher Jurnal yang telah diinput oleh Cabang pada sistem Mufins.
PT Transpacific Finance
PT Transpacific Finance
PT Transpacific Finance
PT Transpacific Finance
3. Cetak voucher jurnal, kemudian dimasukan kedalam masing-masing lampiran.
4. Serahkan kembali Rekapitulasi Bank Harian, lampiran dan Rekening Koran kepada
Accounting Supervisor.
PT Transpacific Finance
PT Transpacific Finance
PT Transpacific Finance
PT Transpacific Finance
PT Transpacific Finance KAS & BANK Maret 2022

PT Transpacific Finance PT Transpacific Finance PT Transpacific Finance PT Transpacific Finance PT Transpacific Finance