Page 31 - TF

PT Transpacific Finance PT Transpacific Finance PT Transpacific Finance PT Transpacific Finance PT Transpacific Finance

PT Transpacific Finance PT Transpacific Finance PT Transpacific Finance PT Transpacific Finance PT Transpacific Finance
PENERIMAAN TRANSFER BANK

05.06.1: 1 – 10

PT Transpacific Finance
PT Transpacific Finance
PT Transpacific Finance PT Transpacific Finance PENERIMAAN TRANSFER BANK PT Transpacific Finance
1. Tujuan :
Menjamin setiap dana dari transfer bank yang diterima dari Debitur dibukukan dengan
PT Transpacific Finance PT Transpacific Finance PT Transpacific Finance PT Transpacific Finance PT Transpacific Finance
benar dan tepat waktu.

2. Ruang lingkup :
Meliputi ketentuan pembukuan hasil transfer serta tindaklanjut atas hasil transfer
termasuk pembukuan transaksi yang tidak jelas peruntukannya.
PT Transpacific Finance
PT Transpacific Finance 3. Penanggungjawab : PT Transpacific Finance PT Transpacific Finance PT Transpacific Finance

− Administration Staff/Operation Head bertanggungjawab untuk menginput hasil
transfer yang diterima pada aplikasi Mufins.
PT Transpacific Finance − Operation Head bertanggungjawab atas pemeriksaan pembukuan hasil transfer.
PT Transpacific Finance
PT Transpacific Finance
PT Transpacific Finance
PT Transpacific Finance
4. Hasil transfer bank adalah dana hasil kiriman uang/transfer yang diterima dari Debitur
(termasuk setoran tunai Debitur di cabang Bank tempat rekening Cabang dibuka) untuk
PT Transpacific Finance
PT Transpacific Finance
PT Transpacific Finance
PT Transpacific Finance pembayaran selain angsuran seperti penebusan/pembelian kendaraan tarikan, premi
PT Transpacific Finance
asuransi dan kewajiban Debitur lainnya.

5. Informasi hasil transfer Debitur diperoleh dari Rekening Koran Harian. Oleh karena itu,
PT Transpacific Finance
PT Transpacific Finance
PT Transpacific Finance
PT Transpacific Finance
PT Transpacific Finance 6. Terhadap Debitur yang apabila membayar kewajiban dengan cara transfer, maka Credit
Rekening Koran Harian harus diperiksa setiap hari.
Marketing Officer harus menginformasikan kepada Debitur:
a. Mencantumkan nomor Virtual Account Debitur pada berita transfer
PT Transpacific Finance
PT Transpacific Finance
PT Transpacific Finance b. Nama Bank dan cabang PT Transpacific Finance PT Transpacific Finance
c. Tata cara pembayaran dengan cara transfer melalui Virtual account Debitur

7. Penerimaan transaksi transfer bank yang belum jelas peruntukannya (Data Unknown)
PT Transpacific Finance
PT Transpacific Finance
PT Transpacific Finance
PT Transpacific Finance
PT Transpacific Finance dicatat oleh Finance Staff dalam Daftar Transaksi Tidak Dikenal (05.06.3:1) secara disiplin
setiap hari per rekening Bank.

8. Setiap awal hari Finance Staff mengirimkan Daftar Transaksi Tidak Dikenal (Data
PT Transpacific Finance
PT Transpacific Finance
PT Transpacific Finance
PT Transpacific Finance Unknown) kepada Cabang untuk diperiksa apakah ada setoran dari Debitur Kantor
PT Transpacific Finance
Cabang.

9. Finance Staff akan menginformasikn kepada Accounting Staff untuk membukukan
transaksi Data Unknown yang sudah diketahui asalnya berdasarkan
PT Transpacific Finance
PT Transpacific Finance
PT Transpacific Finance Operation Head/seluruh Department. PT Transpacific Finance konfirmasi dari
PT Transpacific Finance
10. Hasil transfer yang belum jelas peruntukannya harus dibukukan ke rekening GL Account
Payable Others selambat-lambatnya 30 hari sejak tanggal pencatatan transaksi tersebut
PT Transpacific Finance
PT Transpacific Finance
PT Transpacific Finance
PT Transpacific Finance KAS & BANK Maret 2022
PT Transpacific Finance
di rekening Koran.
PT Transpacific Finance PT Transpacific Finance PT Transpacific Finance PT Transpacific Finance PT Transpacific Finance