Page 24 - TF
P. 24

PT Transpacific Finance  PT Transpacific Finance  PT Transpacific Finance  PT Transpacific Finance  PT Transpacific Finance




 PT Transpacific Finance  PT Transpacific Finance  PT Transpacific Finance  PT Transpacific Finance  PT Transpacific Finance
                                                 PENERIMAAN DAN PENYETORAN CEK & BILYET GIRO



                                                                                              05.04.1: 16 – 22
                       PT Transpacific Finance
                                               PT Transpacific Finance
 PT Transpacific Finance  16. Penyimpanan amplop plastik Cek/Bilyet Giro :   PT Transpacific Finance  PT Transpacific Finance
                       a. Cek/Bilyet Giro dari Debitur wajib dimasukkan kedalam amplop.
                       b. Penyimpanan Cek/Bilyet Giro disusun urut berdasarkan tanggal jatuh tempo

 PT Transpacific Finance  dikliringkan/disetorkan ke Bank, maka penanganan Cek/Bilyet Giro tersebut sbb:
                                                                        PT Transpacific Finance
                                                                                                 PT Transpacific Finance
                       PT Transpacific Finance
                                               PT Transpacific Finance
                   17. Agar  Cek/Bilyet  Giro  dari  kontrak  yang  telah  dilunasi  lebih  awal  (prepayment)  tidak
                       a.  Sisa Cek/Bilyet Giro harus dikembalikan langsung kepada Debitur yang berwenang,
                          kecuali Cek/Bilyet Giro tersebut masih menjadi media pembayaran.
                       b.  Penyimpanan sisa Cek/Bilyet Giro harus dipisahkan dari Cek/Bilyet Giro kontrak yang
 PT Transpacific Finance     PT Transpacific Finance  PT Transpacific Finance  PT Transpacific Finance  PT Transpacific Finance
                          masih aktif.

                   18. Setiap hari Finance Department/Operation Head wajib memeriksa Cek/Bilyet Giro yang
                       jatuh tempo.
 PT Transpacific Finance    19. Berdasarkan proses penyelesaian (settlement), setoran Cek/Bilyet Giro ada 2 macam :
                                               PT Transpacific Finance
                                                                                                 PT Transpacific Finance
                                                                        PT Transpacific Finance
                       PT Transpacific Finance
                       a.  Setoran Kliring
                          −  Setoran Cek/Bilyet Giro yang diterbitkan bank lain berbeda bank rekening PT
 PT Transpacific Finance  PT Transpacific Finance  PT Transpacific Finance  PT Transpacific Finance  PT Transpacific Finance
                              Transpacific Finance dibuka. Misal Cek/Bilyet Giro BCA disetorkan ke rekening di
                              Bank Sinarmas
                          −  Hasil setoran baru efektif di rekening PT Transpacific Finance 1 hari kerja
                              berikutnya
                       b.  Setoran Pemindahbukuan
 PT Transpacific Finance  PT Transpacific Finance  PT Transpacific Finance  PT Transpacific Finance  PT Transpacific Finance
                          −  Setoran Cek/Bilyet Giro yang diterbitkan Bank yang sama dengan rekening PT
                              Transpacific Finance dibuka. Misal Cek/Bilyet Giro BCA disetorkan ke rekening di
                              BCA.
                          −  Hasil setoran langsung efektif di rekening PT Transpacific Finance pada hari yang
 PT Transpacific Finance    PT Transpacific Finance  PT Transpacific Finance  PT Transpacific Finance  PT Transpacific Finance
                              sama.




                     20. Setiap setoran Cek/Bilyet Giro ke rekening Bank selalu menggunakan Slip Setoran Bank.
                                               PT Transpacific Finance
                                                                                                 PT Transpacific Finance
                                                                        PT Transpacific Finance
                       PT Transpacific Finance
 PT Transpacific Finance  21. Semua  penyetoran  Cek/Bilyet  Giro  disetorkan  ke  rekening  PT  Transpacific  Finance
                       Kantor  Pusat.  Kantor  Cabang  agar  berkoordinasi  dengan  Finance  Department  untuk
                       nomor rekening dan Bank yang sudah dibuka.

 PT Transpacific Finance     pada warkat Bilyet Giro yang akan disetorkan.    PT Transpacific Finance  PT Transpacific Finance
                       PT Transpacific Finance
                                               PT Transpacific Finance
                   22. Pastikan  nama  bank  dan  nomor  rekening  PT  Transpacific  Finance  sudah  dicantumkan



 PT Transpacific Finance  PT Transpacific Finance  PT Transpacific Finance  PT Transpacific Finance  PT Transpacific Finance





                                               PT Transpacific Finance
                                                                                                 PT Transpacific Finance
                       PT Transpacific Finance
                                                                        PT Transpacific Finance
 PT Transpacific Finance  KAS & BANK                                                                                                         Maret 2022


 PT Transpacific Finance  PT Transpacific Finance  PT Transpacific Finance  PT Transpacific Finance  PT Transpacific Finance
   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29