Page 26 - TF

PT Transpacific Finance PT Transpacific Finance PT Transpacific Finance PT Transpacific Finance PT Transpacific Finance

PT Transpacific Finance PT Transpacific Finance PT Transpacific Finance PT Transpacific Finance PT Transpacific Finance
PENERIMAAN DAN PENYETORAN CEK & BILYET GIRO

05.04.2: B.II – C.I
PT Transpacific Finance II. Administration Staff PT Transpacific Finance PT Transpacific Finance PT Transpacific Finance
PT Transpacific Finance
1. Terima PDC kurang Lengkap Finance Department beserta Tanda Terima Cek/BG.
2. Hubungi Debitur untuk jadwal pengembalian PDC.
3. Pada jadwal yang telah ditentukan, serahkan PDC kepada Debitur dengan
PT Transpacific Finance
PT Transpacific Finance
PT Transpacific Finance
PT Transpacific Finance
PT Transpacific Finance 4. Setelah dilengkapi Debitur atau ditukar dengan PDC baru, periksa kembali
menandatangani Tanda Terima Cek/BG sebagai tanda terima.
kelengkapan PDC yang diserahkan Debitur.
5. Jika lengkap, serahkan PDC dan Tanda Terima Cek/kepada Finance Department
6. Simpan Tanda Te
PT Transpacific Financerima Cek/BG tersebut.
PT Transpacific Finance III. Finance Department PT Transpacific Finance PT Transpacific Finance PT Transpacific Finance

1. Terima kembali PDC dari Administration Staff
a. PDC yang telah dilengkapi Debitur atau ditukar dengan PDC baru.
PT Transpacific Finance
PT Transpacific Finance
PT Transpacific Finance
PT Transpacific Finance
PT Transpacific Finance 2. Jika PDC di lengkapi Debitur, simpan Tanda Terima Cek/BG dari Marketing Support/
b. Tanda Terima Cek/BG
Manager
3. Jika ditukar dengan PDC yang Baru:
PT Transpacific Finance PT Transpacific Finance PT Transpacific Finance PT Transpacific Finance PT Transpacific Finance
a. Periksa jumlah fisik dan kelengkapan pengisian PDC.
b. Lengkapi Tanda Terima Cek/BG, tanda tangani pada kolom ’’diterima oleh’’
kemudian serahkan pada Marketing Support/Manager untuk ditandatangani
pada kolom ’’diserahkan oleh’’ kemudian diteruskan kepada Debitur.
c. Bubuhkan
PT Transpacific Finance PT Transpacific Finance stempel PT Transpacific Finance pada PDC yang telah memenuhi
PT Transpacific Finance
PT Transpacific Finance
PT Transpacific Finance
syarat untuk dicairkan.
d. Simpan PDC bersama Tanda Terima Cek/BG dalam lemari tahan api (brankas)
terkunci.
4. Selesai
PT Transpacific Finance
PT Transpacific Finance
PT Transpacific Finance C. PENYETORAN CEK & BILYET GIRO KE BANK PT Transpacific Finance PT Transpacific Finance

I. Finance Department
PT Transpacific Finance
PT Transpacific Finance
PT Transpacific Finance
PT Transpacific Finance 1. Tiap hari periksa Cek/BG yang jatuh tempo pada keesokan hari. PT Transpacific Finance
2. Keluarkan Cek/BG yang jatuh tempo dari dalam brankas.
3. Kelompokkan Cek/BG berdasarkan jenis setoran Kliring atau Pemindahbukuan
4. Berdasarkan fisik Cek/BG Kliring yang akan disetorkan ke Bank, lengkapi Slip Setoran
Bank untuk total setoran Cek/BG kliring dan tandatangani.
PT Transpacific Finance
PT Transpacific Finance
PT Transpacific Finance 5. Serahkan Slip Setoran Bank dan PDC kepada Finance Manager/Direktur untuk
PT Transpacific Finance
PT Transpacific Finance
disetujui.
6. Terima kembali Slip Setoran Bank dan PDC.
7. Serahkan Slip Setoran Bank dan PDC kepada petugas penyetor.
PT Transpacific Finance
PT Transpacific Finance
PT Transpacific Finance
PT Transpacific Finance
PT Transpacific Finance 8. Terima kembali Slip Setoran Bank (Bukti Nasabah) dari petugas penyetor.
9. Jika dana sudah efektif diterima di rekening PT Transpacific Finance:
a. Informasikan kepada Marketing Manager melalui email
b. Bukukan jurnal transaksi tersebut ke Aplikasi Mufins dengan keterangan nama
PT Transpacific Finance KAS & BANK Maret 2022
PT Transpacific Finance
PT Transpacific Finance
PT Transpacific Finance
PT Transpacific Finance
Debitur bersangkutan sebagai informasi.
10. Selesai.
PT Transpacific Finance PT Transpacific Finance PT Transpacific Finance PT Transpacific Finance PT Transpacific Finance